Treasurer

Als Treasurer ben jij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de evolutie van de cashpositie van onze organisatie. In deze rol werk je nauw samen met de financiële afdeling, de lokale directies van de zorginstellingen en de groepsadministratie. Je rapporteert wekelijks aan de groep en zorgt voor het tijdig en accuraat opvolgen van belangrijke treasury-indicatoren.

Jouw taken:

• Wekelijkse rapportage en monitoring van de cashflow evolutie van de organisatie.

• Opvolging van bankstanden van de VZW’s en het beheer van intercompany betalingen.

• Doorontwikkeling van het dashboard voor de lokale directies van de WZC’s, met focus op belangrijke KPI’s zoals %direct debets en DSO (Days Sales Outstanding).

• Het monitoren en beheren van huurgaranties.

• Opvolging en verklaring van werkkapitaalmutaties, met oog voor de onderliggende processen.

• Het up-to-date houden van de cashflow forecast, inclusief de verwachte uitgaven van CAPEX en werkkapitaalevolutie.

• Verder ontwikkelen van rapportages voor het management en directie met betrekking tot cashflow, forecast en KPI’s.