Als Treasury Manager zullen uw taken als volgt zijn:

• Dagelijks beheer van de kaspositie.
• Voorbereiding van analyses voor de financiële commissie en organisatie ervan.
• Actieve deelname aan het opzetten van securitisatie-/gedekte obligatieprogramma's.
• Opvolging en controle van ALM-analyses.
• Productie van gegevens voor rapportage over liquiditeit en renterisico.
• Beheer van liquide posities en opstellen van kasstromenprognoses.
• Validatie van regelgevende ratios voor de NBB.
• Voorbereiding van interne rapporten.
• Organisatie van de financiële commissie.
• Opvolging van uitbestede activiteiten aan de Groep.
• Documentatiebeheer.
• Opvolging van kwesties van de NBB, permanente controle of audit.
• Projectbeheer en informatie-uitwisseling met andere afdelingen.
• Deelname aan verschillende financiële studies, inclusief het volgen van regelgevende ontwikkelingen.